企業(yè)要在復(fù)雜多變、激烈競爭的環(huán)境中求生存和發(fā)展，必須強(qiáng)化和依賴于有效的經(jīng)營管理。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重�，F(xiàn)金是企業(yè)理財(cái)?shù)暮诵�，�?cái)務(wù)管理的實(shí)質(zhì)就是最大限度地獲取現(xiàn)金性收益�，F(xiàn)金對于當(dāng)代競爭日益激烈條件下企業(yè)的生存和發(fā)展的意義是顯而易見的。 由于現(xiàn)金在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中作為最具有抽象形態(tài)的價(jià)值形式和最高可接受性的支付手段，企業(yè)的生存和發(fā)展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現(xiàn)金是現(xiàn)代企業(yè)不可缺少營養(yǎng)品，由于它的重要性，現(xiàn)金管理自然成了企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)。
　　培養(yǎng)優(yōu)秀和合格的現(xiàn)金經(jīng)理也是現(xiàn)今企業(yè)最為緊要的任務(wù)之一，本課程將從營運(yùn)資本分析、現(xiàn)金預(yù)算、現(xiàn)金流價(jià)值管理、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識和實(shí)務(wù)，以助您形成科學(xué)的現(xiàn)金價(jià)值管理新理念和新方法，成為企業(yè)必不可少的現(xiàn)金經(jīng)理人！

　　您不得不參加的課程：
　　◆成為企業(yè)高級現(xiàn)金經(jīng)理的必經(jīng)之路
　　◆幫助學(xué)員形成科學(xué)的現(xiàn)金價(jià)值管理新理念和新方法
　　◆達(dá)到現(xiàn)金管理的最高境界
　　◆豐富案例教學(xué)，理論聯(lián)系實(shí)際，讓您學(xué)以致用

　課程介紹：
　　◆引：何為財(cái)務(wù)平衡？

　　◆現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
　　 ●企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
　　 ●現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

　　◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
　　 ●現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
　　 ●現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
　　 ●現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單

　　◆現(xiàn)金管理與營運(yùn)資本分析
　　 ●營運(yùn)資本分析
　　 ●模型分解
　　 ●企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
　　 √發(fā)展危機(jī)
　　 √管理危機(jī)
　　 √財(cái)務(wù)決策失誤
　　 √利潤危機(jī)
　　 √銷售危機(jī)
　　 √案例分析：大賣場案例

　　 ◆現(xiàn)金預(yù)算
　　 ●現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
　　 ●現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析
　　 ●直接預(yù)算和間接預(yù)算
　　 ●年度預(yù)算與滾動預(yù)算
　　 ●預(yù)算編制邏輯
　　 ●Excel模型

　　 ◆現(xiàn)金收付款交易管理
　　 ●銀行關(guān)系管理
　　 ●客戶與銀行關(guān)系
　　 ●銀行帳戶管理
　　 ●凈額結(jié)算
　　 ●現(xiàn)金合并和集中帳戶
　　 ●電子銀行系統(tǒng)
　　 ●結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制

　　 ◆現(xiàn)金流價(jià)值管理
　　 ●金融工具分析
　　 ●短期投資工具
　　 ●短期融資工具

　　 ◆現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理
　　 ●企業(yè)資金管理
　 ●企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
　　 ●現(xiàn)金預(yù)測
　　 ●最佳現(xiàn)金余額
　　 ●企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制

　　 ◆企業(yè)現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　　 ●現(xiàn)金流量表
　　 ●現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
　　 ●企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
　　 ●經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別