★ 安越咨詢 現金流量與營運資本管理 10月 上海

信息來源:安越　http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/CashFlow.asp

　　現金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
　　很多企業(yè)的營運危機也是源于現金流量管理的不善！
　　世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！
　　當經濟危機來襲，資金周轉危機是企業(yè)關門破產的直接導火索！
　　因此，現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

培訓收益

　　※　了解現金流量為企業(yè)命脈的原因
　　※　掌握量化現金流量的基本方法
　　※　提升預測未來現金流量的能力
　　※　學會建立自己公司的現金流量管理機制
　　※　在經濟危機的情況下如何更好地管理現金

培訓對象

　　※　現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業(yè)經理人

課程大綱

一、現金流量在企業(yè)財務管理中的重要性

　　※　初步認識企業(yè)現金流量活動
　　※　利潤與現金流量是否相等
　　※　現金流量的評估價值——股東、經營者、債權人

二、現金流量管理與營運資本分析

　　※　營運資本分析
　　　　*　模型分解
　　　　*　系列案例
　　※　企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
　　　　*　發(fā)展危機
　　　　*　管理危機
　　　　*　財務決策失誤
　　　　*　利潤危機
　　　　*　銷售危機
　　※　營運資本因素細分
　　※　營運資本管理中常見錯誤解析

三、企業(yè)現金流入管理

　　※　資本金投入、投資收益等的現金流入管理
　　※　信用管理對現金流入的影響
　　※　銀行融資的現金流入管理

四、企業(yè)現金流出管理

　　※　銀行結算體系與結算工具管理
　　※　電子銀行系統(tǒng)
　　※　日常各種現金流出的管理
　　※　關注付款優(yōu)先次序
　　※　內部控制及程序

五、現金流量的量化計算

　　※　經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
　　※　分析企業(yè)償債能力
　　※　自由現金流量計算與分析
　　※　分析經營活動現金凈流量中存在的問題

六、準確預測未來現金流量

　　※　戰(zhàn)略周期的現金流規(guī)劃
　　※　投資項目的現金流預測
　　※　最佳現金持有量預測
　　※　企業(yè)經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

客戶反饋

※　從一個更高的角度、更新的思路重新認識了資產負債表、現金流量表，對自己的實際工作也提供了很多實用的方法。 －－澳瑞凱（威海）爆破器材有限公司　張女士

※　對現金管理有了更深刻的、系統(tǒng)的認識，對所從事的工作有很大的幫助，可幫助我們財務人員迅速精準地把握現金流量中的關鍵問題所在。非常適用、非常實用、非常成功的一次培訓！ －－山東山孚日水有限公司　李先生

※　講師使用豐富的案例深入淺出的講解了營運資本和現金流量，提供了很好的風險分析和現金預測的方法！理論結合案例，深入淺出，我將建議公司其他相關人員參加此類培訓！ －－萬科企業(yè)　莫先生

※　老師能把理論用通俗易懂的事例來分析、講解，使得整個課程，更加的通俗易懂、深入淺出。整個課程給了我今后的管理工作中有一種思路、在理論上有一種提升。實務操作中的感受找到了量化的途徑。 －－捷普電子（無錫）有限公司　蔣女士

※　通過本次培訓，使我學到了很多書本上學不到的東西，對我今后的工作起到很大的幫助，提高了實際操作的能力和溝通能力，對財務工作的性質有了一個更高的認識，收獲匪淺！ －－上海新先鋒藥業(yè)有限公司品牌營銷公司　殷女士

※　通過學習，首先感到了自己的不足，最主要的是學到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運資本的分析并解決問題等等。太多的感受。總之，在此謝謝老師，謝謝安越公司。 －－杭州天然氣有限公司　王女士

※　以前孤立看資金流的結果，通過學習從凈現金倒推出損益表和資產負債表數據差異化的成因，受益匪淺，學會后將用于自己的工作中！ －－葵和精密電子（上海）有限公司　齊女士

※　總體感覺就一個字“好”。原以為也不會有太多的收獲，可自上課一個小時后，就覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝安越老師的培訓。 －－浙江愛信宏達汽車零部件有限公司　羅女士

培訓講師：王老師

會計師，ERP資深顧問
王老師在財務管理和ERP戰(zhàn)略部署領域有著豐富的經驗。曾在瑞士喜利得中國有限公司、丹麥寶隆洋行、德國在華投資企業(yè)沃爾夫集團，及上海醫(yī)藥股份等公司擔任財務及ERP的負責人；此外，還在ERP咨詢行業(yè)為許多企業(yè)提供過ERP（如SAP等）戰(zhàn)略部署、系統(tǒng)規(guī)劃等工作。
由于王老師具備扎實的理論基礎和豐富的跨領域管理經驗，善于將財務管理與企業(yè)的各項管理職能緊密結合運用，協(xié)調管理。因此，王老師的培訓能夠使學員拓寬思路、理論結合實際，并兼具幽默感和親和力。
　　曾接受過王老師培訓和咨詢的部分公司有：德爾福汽車系統(tǒng)、霍尼韋爾開平聯新纖維、科勒、半島環(huán)保科技、FIVESTAR制船、凱斯特電子、晨鳴紙業(yè)、諾捷船務、凱士比泵、莎莉服裝、泰雷茲電子、艾瑞生物、AWECO電器、泰柯棕化、榮威紙業(yè)、羅達萊克斯閥門、曼盛包裝、艾瑞生物、圣皮爾葡萄酒等。更多信息：http://www.EasyFinance.com.cn/Consultants/wang/

時間：2009年10月15－16日 上海
價格：3600元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)

相關課程：

外匯運作與外匯風險管理：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/ForeignExchangeManagement.asp
總經理的財務管理：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/GeneralManagers.asp
全面預算管理與控制：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/MasterBudgetingControl.asp
全面質量成本管理：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/QualityCostManagement.asp
投資項目分析與決策：http://www.EasyFinance.com.cn/training/outline/InvestmentDecision-making.asp

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