課程背景：
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。

課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
理解并熟練使用財務(wù)報表，并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和實質(zhì)

課程亮點：
以公司的實際案例為標(biāo)桿
以集團公司的案例為標(biāo)桿
以業(yè)務(wù)流程為標(biāo)桿
密切聯(lián)系控制
深刻考慮風(fēng)險

　　誰要學(xué)習(xí)：
　　董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
　　財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
　　財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
　　財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員
　　課程大綱：
　　模塊一、現(xiàn)金流預(yù)測
　　- 現(xiàn)金預(yù)測的目標(biāo)
　　- 時間范圍和預(yù)測期間
　　- 現(xiàn)金流預(yù)測模型
　　- 銀行對賬
　　- 現(xiàn)金預(yù)測過程 – 短期和長期預(yù)測; 收付法和分?jǐn)偡? 現(xiàn)金流量預(yù)測表表樣
　　模塊二、課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測
　　- 預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習(xí)
　　模塊三、將現(xiàn)金流預(yù)測與營運資金管理相結(jié)合
　　- 減少浮差的措施
　　- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)— 鎖箱、干預(yù)賬戶、遠(yuǎn)程支付與支付控制
　　- 優(yōu)化營運資金
　　- 訂單到現(xiàn)金和購買到支付的循環(huán)
　　- 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
　　- 會計和合規(guī)議題
　　模塊四、現(xiàn)金投資
　　- 投資工具和資產(chǎn)類別選擇
　　- 收益率曲線
　　- 可投資現(xiàn)金的最大化
　　- 設(shè)定投資業(yè)績基準(zhǔn)
　　- 恰當(dāng)?shù)呢斮Y管理和風(fēng)險管理政策
　　模塊五、現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中
　　- 名義現(xiàn)金池的定義和種類
　　- 一個國家單幣種現(xiàn)金池
　　- 跨境單幣種現(xiàn)金池
　　- 稅收和政策的考量
　　- 相關(guān)文件
　　- 現(xiàn)金集中和零余額管理
　　- 貨幣市場投資
- 調(diào)度核心余額
　　- 有管制國家 — 如何處理?
　　模塊六、優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)提升流動性管理效率
　　- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
　　- 集中和分散的賬戶
　　- 整合居民/非居民賬戶
　　- 納入財資管理中心
　　- 納入內(nèi)部銀行
　　- 覆蓋銀行架構(gòu)
　　- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
　　- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧