課程詳情
課程背景
致企業(yè)鋌而走險，經(jīng)營失敗的主要原因。
如何建立有效的企業(yè)管控和風險防范體系？
如何確保企業(yè)運營的可靠和安全？
如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？… …企業(yè)面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。
課程收益
1、分享IBM內(nèi)部控制的案例分析，幫助學員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認識。
2、提升企業(yè)對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的管控體系。
3、結合企業(yè)的自身狀況設計控制要點，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
培訓用時 （2天） 5個小時基本觀念和操作實務講解、4個小時的財務分析實戰(zhàn)案例分享2小時學員分組案例討論和老師點評、1個小時提問和交流互動
適用對象
CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、采購總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營管理人員
負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
培訓具體內(nèi)容：
模塊一 Purpose of business control：業(yè)務控制的目的
1、成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題
2、案例：微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的
模塊二 Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
1、企業(yè)常見的風險類型
2、內(nèi)部控制的基本理論和實踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析：材料采購過程的風險分析
5、案例分享：IBM公司財務面對的風險
模塊三 Operation procedure structure：公司運作流程體系
1、內(nèi)部控制制度的基本框架
2、財務流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業(yè)務控制問題列舉：銷售、采購、資產(chǎn)等
4、討論：銷售環(huán)節(jié)關鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規(guī)定
模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計
1、什么是內(nèi)部審計？
2、內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別
3、公司審計的職責
4、案例討論：流程為什么執(zhí)行難？
5、案例分享：IBM內(nèi)部審計
模塊五 Elements of business control：內(nèi)部控制關鍵要素
1、企業(yè)價值鏈與流程管理的關系
2、企業(yè)核心業(yè)務流程
3、內(nèi)部控制的要素
4、討論：解密企業(yè)流程控制的關鍵點
5、案例分享：IBM財務控制方法
模塊六 Separation of duty system：職責分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責劃分的原則
3、科學授權體系的建立
4、案例分析：采購付款的職責分工
5、案例分享：職責分離與授權體系
模塊七 Semi-annual control assessment：定期評估及改進
1、內(nèi)部控制定期評估
2、內(nèi)部控制評估工具
3、內(nèi)部控制評估改進體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進的方法
模塊八 流程技術與風險控制實際工作經(jīng)驗分享
1、IBM流程管理的特點
2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理
3、一個財務總監(jiān)的職場深刻認識
4、我們倡導的經(jīng)理人社會責任
5、角色扮演：一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系？
致企業(yè)鋌而走險，經(jīng)營失敗的主要原因。
如何建立有效的企業(yè)管控和風險防范體系？
如何確保企業(yè)運營的可靠和安全？
如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？… …企業(yè)面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。
課程收益
1、分享IBM內(nèi)部控制的案例分析，幫助學員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認識。
2、提升企業(yè)對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的管控體系。
3、結合企業(yè)的自身狀況設計控制要點，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
培訓用時 （2天） 5個小時基本觀念和操作實務講解、4個小時的財務分析實戰(zhàn)案例分享2小時學員分組案例討論和老師點評、1個小時提問和交流互動
適用對象
CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、采購總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營管理人員
負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
培訓具體內(nèi)容：
模塊一 Purpose of business control：業(yè)務控制的目的
1、成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題
2、案例：微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的
模塊二 Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
1、企業(yè)常見的風險類型
2、內(nèi)部控制的基本理論和實踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析：材料采購過程的風險分析
5、案例分享：IBM公司財務面對的風險
模塊三 Operation procedure structure：公司運作流程體系
1、內(nèi)部控制制度的基本框架
2、財務流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業(yè)務控制問題列舉：銷售、采購、資產(chǎn)等
4、討論：銷售環(huán)節(jié)關鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規(guī)定
模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計
1、什么是內(nèi)部審計？
2、內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別
3、公司審計的職責
4、案例討論：流程為什么執(zhí)行難？
5、案例分享：IBM內(nèi)部審計
模塊五 Elements of business control：內(nèi)部控制關鍵要素
1、企業(yè)價值鏈與流程管理的關系
2、企業(yè)核心業(yè)務流程
3、內(nèi)部控制的要素
4、討論：解密企業(yè)流程控制的關鍵點
5、案例分享：IBM財務控制方法
模塊六 Separation of duty system：職責分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責劃分的原則
3、科學授權體系的建立
4、案例分析：采購付款的職責分工
5、案例分享：職責分離與授權體系
模塊七 Semi-annual control assessment：定期評估及改進
1、內(nèi)部控制定期評估
2、內(nèi)部控制評估工具
3、內(nèi)部控制評估改進體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進的方法
模塊八 流程技術與風險控制實際工作經(jīng)驗分享
1、IBM流程管理的特點
2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理
3、一個財務總監(jiān)的職場深刻認識
4、我們倡導的經(jīng)理人社會責任
5、角色扮演：一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系？
講師簡介
肖旭東 老師
人物介紹：
中國《管理會計》研究中心 發(fā)起人之一
《首席財務官》雜志顧問
清華大學總裁班、財務總監(jiān)班 特聘講師
浙江大學總裁班 特聘講師
簡介：
肖旭東，多年500強企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財務負責人；某大型企業(yè)財務總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購總監(jiān)，某中央企業(yè)工廠事業(yè)部負責人。
來自管理一線，經(jīng)過世界領先企業(yè)全面的管理訓練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。投身于企業(yè)管理培訓、管理咨詢領域多年，將先進的管理方法、技術與工具運用于本土企業(yè)，輔導企業(yè)提高績效；為眾多企業(yè)構建了先進的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤模式，幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系，并提升經(jīng)濟效益。中國講師500強，中國財務管理十強講師。
經(jīng)典觀點：
財務會計的本質(zhì)是以人為本；財務=財聚務本，會計=會人計功；會計本身不是信息，但會計對企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價值與影響；
金錢沒有階級性，但擁有財富的人有不同的氣質(zhì)和品位；自由生于財、民主生于債；沒有財富做基礎，就只能忙于謀生，就沒有時間自由，更沒有心靈的自由，沒有債務就沒有信用，沒有信用就沒有民主；
成本不等于企業(yè)的開支，成本是企業(yè)服務客戶耗費資源的貨幣表達，成本是客戶愿意支付的部分，客戶不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費。
業(yè)務專長：
以關注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價值觀構建完備的企業(yè)運行和控制流程；根據(jù)多年管理實踐和咨詢服務的成功經(jīng)驗及案例，研究開發(fā)出適合中國本土企業(yè)的企業(yè)管理及運作模式；
以尊崇“客戶滿意、股東滿意和員工滿意”的企業(yè)價值觀為導向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源，參與制定公司戰(zhàn)略運作方案；結合跨制造、采購、銷售、財務部門管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務談判、重大項目的經(jīng)驗，開發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》課程，并受到了客戶的高度好評。
肖老師主講課程：
《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》
《企業(yè)家及管理者財務素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財務總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構建與運行》
《企業(yè)家稅務困境突破》等。
肖老師團隊創(chuàng)新設計的領先課程：
《安德總裁財務訓練營》
《安德財務總監(jiān)訓練營》
《安德成本控制訓練營》
肖老師團隊管理咨詢與技術輔導專題：
企業(yè)戰(zhàn)略財務體系的構建與實施
企業(yè)接班人的成長輔導、管理能力提升
企業(yè)財務組織架構診斷與改善
企業(yè)財務負責人的甄選與成長輔導
企業(yè)稅負合理性評價與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績考核方案的評價與改善
應收賬款管理體系診斷及改善方案設計
現(xiàn)金流風險分析及融資渠道拓展
中國《管理會計》研究中心 發(fā)起人之一
《首席財務官》雜志顧問
清華大學總裁班、財務總監(jiān)班 特聘講師
浙江大學總裁班 特聘講師
簡介：
肖旭東，多年500強企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財務負責人；某大型企業(yè)財務總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購總監(jiān)，某中央企業(yè)工廠事業(yè)部負責人。
來自管理一線，經(jīng)過世界領先企業(yè)全面的管理訓練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。投身于企業(yè)管理培訓、管理咨詢領域多年，將先進的管理方法、技術與工具運用于本土企業(yè)，輔導企業(yè)提高績效；為眾多企業(yè)構建了先進的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤模式，幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系，并提升經(jīng)濟效益。中國講師500強，中國財務管理十強講師。
經(jīng)典觀點：
財務會計的本質(zhì)是以人為本；財務=財聚務本，會計=會人計功；會計本身不是信息，但會計對企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價值與影響；
金錢沒有階級性，但擁有財富的人有不同的氣質(zhì)和品位；自由生于財、民主生于債；沒有財富做基礎，就只能忙于謀生，就沒有時間自由，更沒有心靈的自由，沒有債務就沒有信用，沒有信用就沒有民主；
成本不等于企業(yè)的開支，成本是企業(yè)服務客戶耗費資源的貨幣表達，成本是客戶愿意支付的部分，客戶不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費。
業(yè)務專長：
以關注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價值觀構建完備的企業(yè)運行和控制流程；根據(jù)多年管理實踐和咨詢服務的成功經(jīng)驗及案例，研究開發(fā)出適合中國本土企業(yè)的企業(yè)管理及運作模式；
以尊崇“客戶滿意、股東滿意和員工滿意”的企業(yè)價值觀為導向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源，參與制定公司戰(zhàn)略運作方案；結合跨制造、采購、銷售、財務部門管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務談判、重大項目的經(jīng)驗，開發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》課程，并受到了客戶的高度好評。
肖老師主講課程：
《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運作》
《企業(yè)家及管理者財務素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財務總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構建與運行》
《企業(yè)家稅務困境突破》等。
肖老師團隊創(chuàng)新設計的領先課程：
《安德總裁財務訓練營》
《安德財務總監(jiān)訓練營》
《安德成本控制訓練營》
肖老師團隊管理咨詢與技術輔導專題：
企業(yè)戰(zhàn)略財務體系的構建與實施
企業(yè)接班人的成長輔導、管理能力提升
企業(yè)財務組織架構診斷與改善
企業(yè)財務負責人的甄選與成長輔導
企業(yè)稅負合理性評價與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績考核方案的評價與改善
應收賬款管理體系診斷及改善方案設計
現(xiàn)金流風險分析及融資渠道拓展
課程對象
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制與風險管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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