《私募股權(quán)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱
一、投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1. 投資風(fēng)險(xiǎn)的類別
Ø 投資機(jī)構(gòu)和被投資企業(yè)的委托代理問(wèn)題（選擇投資項(xiàng)目時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)）
ü 逆向選擇
ü 道德風(fēng)險(xiǎn)
Ø 投資過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)類別
ü 風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)
ü 技術(shù)成果轉(zhuǎn)化過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)
l 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
l 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
l 知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
l 投入風(fēng)險(xiǎn)
l 信用風(fēng)險(xiǎn)
l 事件風(fēng)險(xiǎn)
l 外部風(fēng)險(xiǎn)
ü 投資項(xiàng)目的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
ü 法律政策風(fēng)險(xiǎn)
2. 投資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法
Ø 風(fēng)險(xiǎn)的總體性分類
ü 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)（系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）
ü 認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)
ü 顯性風(fēng)險(xiǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)征兆
ü 案例分析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要性
Ø 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法
ü 頭腦風(fēng)暴法（以案例討論的形式）
ü 風(fēng)險(xiǎn)的模擬情景分析（因素分析法）
ü 對(duì)商務(wù)模式的流程跟蹤分析


二、投資風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)
1．風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法
Ø 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)平均量化表
Ø 盈虧平衡分析
ü 案例分析：某生產(chǎn)項(xiàng)目的盈虧平衡分析表
Ø 敏感性分析
Ø 項(xiàng)目概率樹(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析
ü 案例分析：某高科技項(xiàng)目的概率樹(shù)決策圖
Ø 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)的推測(cè)
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
Ø 主觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法
ü 經(jīng)理觀察法
ü 資產(chǎn)負(fù)債表透視法
ü 企業(yè)股票跟蹤法
ü 事件推測(cè)法
ü “A記分”方法
Ø 客觀風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法
ü 財(cái)務(wù)比率分析法
ü “Z記分”方法
3. 投資風(fēng)險(xiǎn)管理
Ø 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的六種模式
ü 回避風(fēng)險(xiǎn)
ü 分散風(fēng)險(xiǎn)
ü 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
ü 緩解風(fēng)險(xiǎn)
ü 限制風(fēng)險(xiǎn)
ü 承受風(fēng)險(xiǎn)
Ø 風(fēng)險(xiǎn)管理的四項(xiàng)原則


三、案例分析
1. 長(zhǎng)天公司固定資產(chǎn)投資可行性評(píng)價(jià)案例
Ø 財(cái)務(wù)分析的基本程序
Ø 現(xiàn)金流量及其測(cè)算
Ø 折現(xiàn)率
Ø 投資項(xiàng)目敏感性分析
2. 松下電器的投資之道
3. 美國(guó)TTI公司獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的過(guò)程——一個(gè)經(jīng)典的創(chuàng)業(yè)與通過(guò)VC融資的案例
4. 討論案例（給學(xué)員發(fā)材料進(jìn)行小組討論）

《私募股權(quán)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》課程目的
1. 全面深入理解私募股權(quán)基金的運(yùn)作模式
2. 了解國(guó)內(nèi)私募股權(quán)基金現(xiàn)狀及趨勢(shì)
3. 了解私募股權(quán)基金如何成功投資
4. 全面了解私募股權(quán)基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
5. 掌握不同企業(yè)發(fā)展階段應(yīng)采取何種不同的投資策略
6. 掌握商業(yè)策劃書(shū)的撰寫(xiě)
7. 系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)投資分析及工具
8. 系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)控制方法
9. 案例教學(xué)直接與實(shí)戰(zhàn)掛鉤

《私募股權(quán)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《私募股權(quán)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》所屬專題
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控、投融資與上市實(shí)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、私募股權(quán)投資基金、內(nèi)部控制培訓(xùn)、內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、內(nèi)控評(píng)估培訓(xùn)、股權(quán)激勵(lì)、企業(yè)融資、公司財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范、工廠精細(xì)化管理、投資融資、私募股權(quán)投資基金培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理培訓(xùn)、

《私募股權(quán)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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